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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 533.00 | 180 518.00 | 7 016.00 | 187 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 760.00 | 10 368.00 | 1 514 391.00 | 1 524 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 265.00 | 163 760.00 | 65 505.00 | 229 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 018.00 | 374 274.00 | 1 655 743.00 | 2 030 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 937.00 | 11 652.00 | 910 285.00 | 921 937.00 |
BZ Autres créances | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CF Disponibilités | 6 617 390.00 | | 6 617 390.00 | 6 617 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 257.00 | 11 652.00 | 7 602 605.00 | 7 614 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 275.00 | 385 926.00 | 9 258 349.00 | 9 644 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 138.00 | 409.00 | 18 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 182.00 | 50 182.00 | | 57 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 733.00 | 128 419.00 | | 154 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 919.00 | 136 314.00 | | 117 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 604.00 | 1 894 685.00 | | 1 909 604.00 |
DP Provisions pour risques | 59 651.00 | 48 798.00 | | 59 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 651.00 | 48 798.00 | | 59 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 38 178.00 | | 79 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 394.00 | 497 340.00 | | 473 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 6 735 830.00 | 5 803 091.00 | | 6 735 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 093.00 | 6 339 468.00 | | 7 289 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 349.00 | 8 282 952.00 | | 9 258 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 608.00 | | 3 102 608.00 | 3 102 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 608.00 | | 3 102 608.00 | 3 102 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 892.00 | 29 933.00 | | 29 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 7 701.00 | | 2 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 841.00 | 63 392.00 | | 13 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 134.00 | 101 026.00 | | 46 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | 63 863.00 | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 2 469.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 885.00 | 23 340.00 | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 662.00 | 89 673.00 | | 24 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 472.00 | 11 353.00 | | 21 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74.00 | 4 094.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | 49 417.00 | | 34 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 396.00 | 3 161 005.00 | | 3 239 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 477.00 | 3 024 691.00 | | 3 121 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 919.00 | 136 314.00 | | 117 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 987.00 | | 19 760.00 | 2 011 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 2 030 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 230 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 106.00 | | 1 187.00 | 1 711 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 919.00 | | 18 565.00 | 213 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 414.00 | | 8.00 | 68 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 936.00 | 25 954.00 | 1 616.00 | 349 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 093.00 | 1 046.00 | | 17 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 101.00 | 7 785.00 | | 183 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | 17 123.00 | 1 616.00 | 149 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 798.00 | 42 694.00 | 31 841.00 | 48 798.00 |
6T Sur comptes clients | 23 735.00 | | 12 083.00 | 23 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 735.00 | | 12 083.00 | 23 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 533.00 | 42 694.00 | 43 924.00 | 72 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584 341.00 | 386 662.00 | 6 197 679.00 | 6 584 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | 4.00 | | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 905 785.00 | | | 905 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VC Groupe et associés | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
VP Divers | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 999.00 | 994 654.00 | 17 345.00 | 1 011 999.00 |
VW T.V.A. | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 093.00 | 1 091 414.00 | 6 197 679.00 | 7 289 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |