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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 960.00 | 231 160.00 | 2 800.00 | 233 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 814.00 | | 1 886 814.00 | 1 886 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 233.00 | 747.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 487.00 | 379 295.00 | 255 192.00 | 634 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 102.00 | 644 842.00 | 2 269 260.00 | 2 914 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 642.00 | 3 538.00 | 528 105.00 | 531 642.00 |
BZ Autres créances | 10 128 592.00 | | 10 128 592.00 | 10 128 592.00 |
CF Disponibilités | 3 466 316.00 | | 3 466 316.00 | 3 466 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 034.00 | 3 538.00 | 14 159 497.00 | 14 163 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 137.00 | 648 380.00 | 16 428 757.00 | 17 077 137.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 788.00 | 32 155.00 | 4 633.00 | 36 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 523.00 | 126 544.00 | | 157 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 329.00 | 154 733.00 | | 686 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 23 830.00 | 498 956.00 | | 23 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 388.00 | 243 618.00 | | 330 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 840.00 | 2 603 621.00 | | 2 777 840.00 |
DP Provisions pour risques | 19 728.00 | 103 705.00 | | 19 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 728.00 | 103 705.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 892.00 | 230 122.00 | | 335 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 834.00 | 895 841.00 | | 838 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 3 629.00 | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 12 454 229.00 | 11 535 362.00 | | 12 454 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 189.00 | 12 664 954.00 | | 13 631 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 757.00 | 15 372 281.00 | | 16 428 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 282 157.00 | | 6 282 157.00 | 6 282 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 157.00 | | 6 282 157.00 | 6 282 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 208.00 | 40 638.00 | | 12 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 314.00 | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 995.00 | 18 605.00 | | 23 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 873.00 | 60 558.00 | | 37 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 330.00 | 37 892.00 | | 46 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 435.00 | 2 963.00 | | 8 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356.00 | 16 522.00 | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 121.00 | 57 378.00 | | 64 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 248.00 | 3 180.00 | | -26 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 954.00 | 49 368.00 | | 69 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 212.00 | 116 368.00 | | 134 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 345.00 | 5 803 101.00 | | 6 528 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 957.00 | 5 559 484.00 | | 6 197 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 388.00 | 243 618.00 | | 330 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 486.00 | | 74 717.00 | 2 777 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 001.00 | 2 798 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 2 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 001.00 | 637 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 112.00 | | 4 833.00 | 2 139 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 586.00 | | 69 884.00 | 601 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 369.00 | 74 709.00 | 47 236.00 | 617 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 751.00 | 5 404.00 | | 26 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 411.00 | 1 749.00 | 20 000.00 | 249 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 207.00 | 67 556.00 | 27 236.00 | 341 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 705.00 | 9 356.00 | 93 332.00 | 103 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 705.00 | 9 356.00 | 93 332.00 | 103 705.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 892.00 | 335 892.00 | | 335 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 305.00 | 359 305.00 | | 359 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320 017.00 | | 12 320 017.00 | 12 320 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 642.00 | 531 642.00 | | 531 642.00 |
VC Groupe et associés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VI Groupe et associés | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039 496.00 | 7 017.00 | 10 032 479.00 | 10 039 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 597.00 | 672 118.00 | 10 032 479.00 | 10 704 597.00 |
VW T.V.A. | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 631 189.00 | 1 311 172.00 | 12 320 017.00 | 13 631 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |