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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 317.00 | 197 796.00 | 10 521.00 | 208 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 760.00 | | 1 524 760.00 | 1 524 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 271.00 | 132 353.00 | 69 918.00 | 202 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 808.00 | 350 188.00 | 1 679 620.00 | 2 029 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 334.00 | 12 463.00 | 655 870.00 | 668 334.00 |
BZ Autres créances | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
CF Disponibilités | 803 797.00 | | 803 797.00 | 803 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 231.00 | 12 463.00 | 1 622 768.00 | 1 635 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 039.00 | 362 651.00 | 3 302 388.00 | 3 665 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 101.00 | 57 182.00 | | 65 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 007.00 | 117 919.00 | | 78 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 611.00 | 1 909 604.00 | | 1 877 611.00 |
DP Provisions pour risques | 88 885.00 | 59 651.00 | | 88 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 885.00 | 59 651.00 | | 88 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 687.00 | 79 870.00 | | 78 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 422.00 | 473 394.00 | | 519 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 736 583.00 | 6 735 830.00 | | 736 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 892.00 | 7 289 093.00 | | 1 335 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 388.00 | 9 258 349.00 | | 3 302 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 341.00 | | 3 380 341.00 | 3 380 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 341.00 | | 3 380 341.00 | 3 380 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 528.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 400.00 | 29 892.00 | | 46 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 2 401.00 | | 1 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 686.00 | 13 841.00 | | 18 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 465.00 | 46 134.00 | | 66 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 095.00 | 16 664.00 | | 15 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | 113.00 | | 3 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 391.00 | 7 885.00 | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 820.00 | 24 662.00 | | 31 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 645.00 | 21 472.00 | | 34 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 34 769.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 227.00 | 3 239 396.00 | | 3 513 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 220.00 | 3 121 477.00 | | 3 435 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 007.00 | 117 919.00 | | 78 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 018.00 | | 75 578.00 | 2 030 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | 74 422.00 | 12 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 974.00 | 62 814.00 | 2 029 809.00 | 12 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 814.00 | 203 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 293.00 | | 20 784.00 | 1 712 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 755.00 | | 35 820.00 | 230 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 422.00 | | 18 974.00 | 68 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 274.00 | 35 393.00 | 59 480.00 | 374 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 138.00 | 409.00 | | 18 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 886.00 | 6 911.00 | | 190 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 28 073.00 | 59 480.00 | 165 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 651.00 | 47 919.00 | 18 686.00 | 59 651.00 |
6T Sur comptes clients | 11 652.00 | 3 154.00 | 2 343.00 | 11 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 652.00 | 3 154.00 | 2 343.00 | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 303.00 | 51 073.00 | 21 029.00 | 71 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 201.00 | | 588 201.00 | 588 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 333.00 | | | 668 333.00 |
VC Groupe et associés | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VI Groupe et associés | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 951.00 | 830 575.00 | 10 376.00 | 840 951.00 |
VW T.V.A. | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 891.00 | 747 690.00 | 588 201.00 | 1 335 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |