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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 317.00 | 203 290.00 | 5 027.00 | 208 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 695.00 | 17 035.00 | 1 645 660.00 | 1 662 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 777.00 | 171 830.00 | 102 948.00 | 274 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 178.00 | 415 995.00 | 1 823 182.00 | 2 239 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 090.00 | 22 159.00 | 653 931.00 | 676 090.00 |
BZ Autres créances | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CF Disponibilités | 1 035 301.00 | | 1 035 301.00 | 1 035 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 972.00 | 22 159.00 | 1 806 813.00 | 1 828 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 150.00 | 438 155.00 | 3 629 995.00 | 4 068 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 713.00 | 22 351.00 | 6 362.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 840.00 | 83 108.00 | | 99 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 704.00 | 66 733.00 | | 101 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 048.00 | 1 884 344.00 | | 1 936 048.00 |
DP Provisions pour risques | 97 302.00 | 90 398.00 | | 97 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 302.00 | 90 398.00 | | 97 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 471.00 | 216 703.00 | | 232 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 765.00 | 550 570.00 | | 504 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | 2 321.00 | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 844 850.00 | 674 562.00 | | 844 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 645.00 | 1 444 156.00 | | 1 596 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 995.00 | 3 418 898.00 | | 3 629 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 074.00 | | 4 000 074.00 | 4 000 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 074.00 | | 4 000 074.00 | 4 000 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | 7 445.00 | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 13 913.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 404.00 | 5 002.00 | | 11 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 887.00 | 26 360.00 | | 17 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 734.00 | 9 636.00 | | 26 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 13 913.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 308.00 | 6 516.00 | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 471.00 | 30 065.00 | | 45 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 584.00 | -3 704.00 | | -27 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 7 991.00 | | 49 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 812.00 | 3 649 320.00 | | 4 080 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 108.00 | 3 582 587.00 | | 3 979 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 704.00 | 66 733.00 | | 101 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 453.00 | | 204 229.00 | 2 043 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 363.00 | | 1 350.00 | 27 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 63 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 2 239 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 871 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 276 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 077.00 | | 139 285.00 | 1 733 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | | 61 594.00 | 221 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 456.00 | | 2 000.00 | 61 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 172.00 | 40 529.00 | 6 706.00 | 382 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 224.00 | 3 127.00 | | 19 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 295.00 | 11 030.00 | | 209 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 653.00 | 26 372.00 | 6 706.00 | 153 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 398.00 | 18 308.00 | 11 404.00 | 90 398.00 |
6T Sur comptes clients | 8 858.00 | 15 546.00 | 2 245.00 | 8 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | 15 546.00 | 2 245.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 256.00 | 33 854.00 | 13 649.00 | 99 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 094.00 | 795 094.00 | | 795 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 633 080.00 | 633 080.00 | | 633 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VC Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VI Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 417.00 | 792 311.00 | 12 106.00 | 804 417.00 |
VW T.V.A. | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 644.00 | 1 596 644.00 | | 1 596 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |