| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 298.00 | 230 154.00 | 2 144.00 | 232 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 814.00 | 19 257.00 | 1 887 556.00 | 1 906 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 736.00 | 1 244.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 605.00 | 330 265.00 | 268 340.00 | 598 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 872.00 | 608 163.00 | 2 270 710.00 | 2 878 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 918.00 | 6 216.00 | 647 702.00 | 653 918.00 |
BZ Autres créances | 9 207 957.00 | | 9 207 957.00 | 9 207 957.00 |
CF Disponibilités | 3 194 530.00 | | 3 194 530.00 | 3 194 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 107 788.00 | 6 216.00 | 13 101 571.00 | 13 107 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 986 660.00 | 614 379.00 | 15 372 281.00 | 15 986 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 788.00 | 26 751.00 | 10 037.00 | 36 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 544.00 | 99 840.00 | | 126 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 498 956.00 | | | 498 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 618.00 | 101 704.00 | | 243 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 621.00 | 1 936 048.00 | | 2 603 621.00 |
DP Provisions pour risques | 103 705.00 | 97 302.00 | | 103 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 705.00 | 97 302.00 | | 103 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 122.00 | 232 471.00 | | 230 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 841.00 | 504 765.00 | | 895 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 14 558.00 | | 3 629.00 |
EA Autres dettes | 11 535 362.00 | 844 850.00 | | 11 535 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 664 954.00 | 1 596 645.00 | | 12 664 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 281.00 | 3 629 995.00 | | 15 372 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545 381.00 | | 5 545 381.00 | 5 545 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 381.00 | | 5 545 381.00 | 5 545 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 638.00 | 6 199.00 | | 40 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 283.00 | | 1 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 605.00 | 11 404.00 | | 18 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 558.00 | 17 887.00 | | 60 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 892.00 | 26 734.00 | | 37 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | 429.00 | | 2 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 522.00 | 18 308.00 | | 16 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 378.00 | 45 471.00 | | 57 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -27 584.00 | | 3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 368.00 | 11 007.00 | | 49 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 368.00 | 49 756.00 | | 116 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 101.00 | 4 080 812.00 | | 5 803 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 484.00 | 3 979 108.00 | | 5 559 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 618.00 | 101 704.00 | | 243 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 992.00 | | 731 136.00 | 2 175 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 713.00 | | 8 075.00 | 28 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 731.00 | 22 911.00 | 2 777 486.00 | 106 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | 2 139 112.00 | 8 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 911.00 | 601 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 012.00 | | 276 175.00 | 1 871 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 267.00 | | 348 230.00 | 276 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 656.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 402.00 | 67 194.00 | 21 434.00 | 562 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 351.00 | 4 400.00 | | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 770.00 | 7 641.00 | | 241 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 281.00 | 55 153.00 | 21 434.00 | 298 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 302.00 | 111 264.00 | 104 861.00 | 97 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 781.00 | 348 781.00 | | 348 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 053.00 | 405 053.00 | | 405 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451 334.00 | | 11 451 334.00 | 11 451 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 919.00 | 653 919.00 | | 653 919.00 |
VI Groupe et associés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164 364.00 | 14 956.00 | 9 149 408.00 | 9 164 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 925 748.00 | 9 908 030.00 | 9 167 126.00 | 9 925 748.00 |
VW T.V.A. | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 955.00 | 1 213 621.00 | 11 451 334.00 | 12 664 955.00 |