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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 317.00 | 194 482.00 | 13 835.00 | 208 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 760.00 | 14 813.00 | 1 509 947.00 | 1 524 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 067.00 | 152 163.00 | 67 904.00 | 220 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 452.00 | 382 172.00 | 1 661 280.00 | 2 043 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 154.00 | 8 858.00 | 590 296.00 | 599 154.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CF Disponibilités | 1 017 194.00 | | 1 017 194.00 | 1 017 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 476.00 | 8 858.00 | 1 757 618.00 | 1 766 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 928.00 | 391 030.00 | 3 418 898.00 | 3 809 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 363.00 | 19 224.00 | 8 139.00 | 27 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 225.00 | 1 575 225.00 | | 1 575 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 108.00 | 65 101.00 | | 83 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | 78 007.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 344.00 | 1 877 611.00 | | 1 884 344.00 |
DP Provisions pour risques | 90 398.00 | 88 885.00 | | 90 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 398.00 | 88 885.00 | | 90 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 703.00 | 78 687.00 | | 216 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 570.00 | 519 422.00 | | 550 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 1 200.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 674 562.00 | 736 583.00 | | 674 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 156.00 | 1 335 892.00 | | 1 444 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 898.00 | 3 302 388.00 | | 3 418 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 967.00 | | 3 558 967.00 | 3 558 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 967.00 | | 3 558 967.00 | 3 558 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 46 400.00 | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | 1 380.00 | | 13 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 002.00 | 18 686.00 | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 360.00 | 66 465.00 | | 26 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 15 095.00 | | 9 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913.00 | 3 334.00 | | 13 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 516.00 | 13 391.00 | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065.00 | 31 820.00 | | 30 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | 34 645.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 15 360.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 320.00 | 3 513 227.00 | | 3 649 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 587.00 | 3 435 220.00 | | 3 582 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 733.00 | 78 007.00 | | 66 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 387.00 | | 39 974.00 | 1 955 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 548.00 | | 8 815.00 | 18 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 815.00 | 4 548.00 | 1 981 997.00 | 8 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | 1 733 077.00 | 8 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 221 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 077.00 | | 8 815.00 | 1 733 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 762.00 | | 22 344.00 | 203 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 857.00 | 629 857.00 | | 629 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 586 355.00 | 586 355.00 | | 586 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VC Groupe et associés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VP Divers | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 842.00 | 743 466.00 | 10 376.00 | 753 842.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 156.00 | 1 444 156.00 | | 1 444 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |