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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AP Constructions | 745 976.00 | 564 730.00 | 181 246.00 | 745 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 091.00 | 81 271.00 | 18 819.00 | 100 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 346.00 | 104 297.00 | 6 049.00 | 110 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 706.00 | 751 489.00 | 376 216.00 | 1 127 706.00 |
BT Marchandises | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 141.00 | 390.00 | 98 751.00 | 99 141.00 |
BZ Autres créances | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CF Disponibilités | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 465.00 | 390.00 | 520 075.00 | 520 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 171.00 | 751 880.00 | 896 291.00 | 1 648 171.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 220 350.00 | 213 437.00 | | 220 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 438.00 | 6 912.00 | | 159 438.00 |
DL TOTAL (I) | 553 931.00 | 394 492.00 | | 553 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 940.00 | 8 745.00 | | 8 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 940.00 | 8 745.00 | | 8 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 704.00 | 119 322.00 | | 53 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 3 383.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 156.00 | 104 240.00 | | 165 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 319.00 | 101 658.00 | | 103 319.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 341.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 420.00 | 334 946.00 | | 333 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 291.00 | 738 183.00 | | 896 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 095.00 | | 1 585 095.00 | 1 585 095.00 |
FG Production vendue services | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 392.00 | | 1 590 392.00 | 1 590 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 447.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 281.00 | | 1 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 729.00 | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 621.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 20 259.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 20 880.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | -20 150.00 | | 2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 414.00 | 1 513 112.00 | | 1 631 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 975.00 | 1 506 199.00 | | 1 471 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 438.00 | 6 912.00 | | 159 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 917.00 | | | 1 191 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 496.00 | | | 996 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 006.00 | 78 466.00 | 41 983.00 | 715 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | -19 818.00 | -19 818.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 816.00 | 78 466.00 | 41 983.00 | 713 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745.00 | 195.00 | | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 195.00 | | 8 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 704.00 | 38 495.00 | 15 208.00 | 53 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 139.00 | 200 726.00 | 12 412.00 | 213 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 180.00 | 313 971.00 | 15 208.00 | 329 180.00 |