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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 33 074.00 | 42 925.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 754 686.00 | 718 270.00 | 36 415.00 | 754 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 140.00 | 100 802.00 | 3 338.00 | 104 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | 108 483.00 | 4 475.00 | 112 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 132.00 | 961 316.00 | 256 816.00 | 1 218 132.00 |
BT Marchandises | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BZ Autres créances | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CF Disponibilités | 494 519.00 | | 494 519.00 | 494 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 388.00 | 961 316.00 | 1 056 072.00 | 2 017 388.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 317 234.00 | 359 650.00 | | 317 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | 37 583.00 | | 68 972.00 |
DL TOTAL (I) | 560 348.00 | 571 376.00 | | 560 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 695.00 | 11 858.00 | | 12 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 695.00 | 11 858.00 | | 12 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 320.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 485.00 | 13 219.00 | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 610.00 | 185 707.00 | | 209 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 45 893.00 | | 42 305.00 |
EA Autres dettes | 47 627.00 | 56 491.00 | | 47 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 028.00 | 301 632.00 | | 483 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 072.00 | 884 866.00 | | 1 056 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 126.00 | | 1 394 126.00 | 1 394 126.00 |
FG Production vendue services | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 209.00 | | 1 410 209.00 | 1 410 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 2 165.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 2 165.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 1 376.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 1 376.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | 789.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 13 219.00 | | 20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 901.00 | 1 542 232.00 | | 1 433 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 928.00 | 1 504 649.00 | | 1 364 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 972.00 | 37 583.00 | | 68 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 4 333.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 818.00 | | 2 161.00 | 1 218 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 13 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 1 218 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 971 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 743.00 | | 1 932.00 | 970 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | 229.00 | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 960.00 | 35 245.00 | 890.00 | 926 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | 8 444.00 | | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 645.00 | 26 800.00 | 890.00 | 901 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 506.00 | 171 564.00 | 11 941.00 | 183 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 028.00 | 483 028.00 | | 483 028.00 |