| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 7 740.00 | 68 259.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 745 976.00 | 611 550.00 | 134 426.00 | 745 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 88 513.00 | 15 491.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 718.00 | 105 210.00 | 4 508.00 | 109 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 092.00 | 813 700.00 | 394 391.00 | 1 208 092.00 |
BT Marchandises | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 328.00 | 409.00 | 87 918.00 | 88 328.00 |
BZ Autres créances | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CF Disponibilités | 201 687.00 | | 201 687.00 | 201 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 969.00 | 409.00 | 493 559.00 | 493 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 061.00 | 814 110.00 | 887 951.00 | 1 702 061.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 319 789.00 | 220 350.00 | | 319 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 389.00 | 159 438.00 | | 94 389.00 |
DL TOTAL (I) | 588 320.00 | 553 931.00 | | 588 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 989.00 | 8 940.00 | | 9 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 989.00 | 8 940.00 | | 9 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 53 704.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | 165 156.00 | | 128 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 103 319.00 | | 69 454.00 |
EA Autres dettes | 75 688.00 | 7 000.00 | | 75 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 642.00 | 333 420.00 | | 289 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 951.00 | 896 291.00 | | 887 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 694.00 | 313 971.00 | | 225 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 343.00 | | 1 519 343.00 | 1 519 343.00 |
FG Production vendue services | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 371.00 | | 1 525 371.00 | 1 525 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 529.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 23 200.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 195.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 20 770.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 2 429.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 321.00 | 7 715.00 | | 30 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 516.00 | 1 631 414.00 | | 1 546 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 127.00 | 1 471 975.00 | | 1 452 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 389.00 | 159 438.00 | | 94 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 5 900.00 | | 4 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 706.00 | | | 1 127 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 414.00 | | | 956 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 489.00 | 69 045.00 | 6 834.00 | 751 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 7 740.00 | 504.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 299.00 | 61 304.00 | 6 330.00 | 750 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 940.00 | 1 049.00 | | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 409.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | 1 458.00 | 390.00 | 9 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 003.00 | 16 188.00 | 33 777.00 | 76 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
UX Autres créances clients | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 11 076.00 | 4 132.00 | 15 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VP Divers | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 656.00 | 173 668.00 | 13 987.00 | 187 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 642.00 | 225 694.00 | 37 910.00 | 289 642.00 |