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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 16 185.00 | 59 814.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 754 686.00 | 656 215.00 | 98 470.00 | 754 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 94 969.00 | 9 034.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 105 873.00 | 5 153.00 | 111 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 536.00 | 873 930.00 | 344 606.00 | 1 218 536.00 |
BT Marchandises | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 571.00 | 409.00 | 90 161.00 | 90 571.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CF Disponibilités | 324 306.00 | | 324 306.00 | 324 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 336.00 | 409.00 | 599 926.00 | 600 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 872.00 | 874 340.00 | 944 532.00 | 1 818 872.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 354 178.00 | 319 789.00 | | 354 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 472.00 | 94 389.00 | | 85 472.00 |
DL TOTAL (I) | 613 792.00 | 588 320.00 | | 613 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 482.00 | 9 989.00 | | 10 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 482.00 | 9 989.00 | | 10 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 15 208.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 315.00 | | 15 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 409.00 | 128 974.00 | | 174 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | 69 454.00 | | 55 640.00 |
EA Autres dettes | 67 261.00 | 75 688.00 | | 67 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 258.00 | 289 642.00 | | 320 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 532.00 | 887 951.00 | | 944 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 757.00 | 225 694.00 | | 316 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 768.00 | | 1 496 768.00 | 1 496 768.00 |
FG Production vendue services | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 139.00 | | 1 502 139.00 | 1 502 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 59.00 | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | 59.00 | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | 1 049.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 049.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -989.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 30 321.00 | | 25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 897.00 | 1 546 516.00 | | 1 539 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 425.00 | 1 452 127.00 | | 1 454 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 472.00 | 94 389.00 | | 85 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | 4 589.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 092.00 | | | 1 208 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 700.00 | | | 959 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 700.00 | 61 526.00 | 1 296.00 | 813 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 8 444.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 274.00 | 53 081.00 | 1 296.00 | 805 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 989.00 | 493.00 | | 9 989.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 493.00 | | 10 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 409.00 | 174 409.00 | | 174 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132.00 | 3 811.00 | 320.00 | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VP Divers | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 593.00 | 157 178.00 | 14 414.00 | 171 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 078.00 | 316 757.00 | 320.00 | 317 078.00 |