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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 24 629.00 | 51 370.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 754 686.00 | 694 831.00 | 59 854.00 | 754 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 030.00 | 99 763.00 | 5 267.00 | 105 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 107 049.00 | 3 976.00 | 111 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 818.00 | 926 960.00 | 291 858.00 | 1 218 818.00 |
BT Marchandises | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 892.00 | 805.00 | 113 087.00 | 113 892.00 |
BZ Autres créances | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CF Disponibilités | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 814.00 | 805.00 | 593 008.00 | 593 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 633.00 | 927 766.00 | 884 866.00 | 1 812 633.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 359 650.00 | 354 178.00 | | 359 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | 85 472.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 571 376.00 | 613 792.00 | | 571 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 858.00 | 10 482.00 | | 11 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 858.00 | 10 482.00 | | 11 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 4 132.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 219.00 | 15 634.00 | | 13 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 707.00 | 174 409.00 | | 185 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 55 640.00 | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 56 491.00 | 67 261.00 | | 56 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 632.00 | 320 258.00 | | 301 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 866.00 | 944 532.00 | | 884 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 578.00 | | 1 514 578.00 | 1 514 578.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 406.00 | | 1 516 406.00 | 1 516 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 4 401.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 4 401.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 2 079.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 2 322.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 25 668.00 | | 13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 232.00 | 1 539 897.00 | | 1 542 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 649.00 | 1 454 425.00 | | 1 504 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 583.00 | 85 472.00 | | 37 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 536.00 | | 1 777.00 | 1 218 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 1 218 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 970 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 717.00 | | 1 710.00 | 969 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 969.00 | | 67.00 | 15 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 930.00 | 53 714.00 | 684.00 | 873 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 8 444.00 | | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 059.00 | 45 269.00 | 684.00 | 857 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 482.00 | 1 376.00 | | 10 482.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 805.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 805.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 891.00 | 2 181.00 | 409.00 | 10 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 273.00 | 171 602.00 | 13 670.00 | 185 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 632.00 | 301 632.00 | | 301 632.00 |