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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 41 518.00 | 34 481.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 754 686.00 | 737 633.00 | 17 052.00 | 754 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 668.00 | 102 365.00 | 7 303.00 | 109 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 547.00 | 110 530.00 | 32 016.00 | 142 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 515.00 | 992 734.00 | 260 781.00 | 1 253 515.00 |
BT Marchandises | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
BZ Autres créances | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CF Disponibilités | 835 431.00 | | 835 431.00 | 835 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 889.00 | | 1 207 889.00 | 1 207 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 404.00 | 992 734.00 | 1 468 670.00 | 2 461 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
DG Autres réserves | 326 207.00 | 317 234.00 | | 326 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 741.00 | 68 972.00 | | 338 741.00 |
DL TOTAL (I) | 839 090.00 | 560 348.00 | | 839 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 071.00 | 12 695.00 | | 14 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 071.00 | 12 695.00 | | 14 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 679.00 | 33 485.00 | | 119 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 321.00 | 209 610.00 | | 258 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 750.00 | 42 305.00 | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 37 734.00 | 47 627.00 | | 37 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 508.00 | 483 028.00 | | 615 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 670.00 | 1 056 072.00 | | 1 468 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 700.00 | 483 028.00 | | 502 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 838.00 | | 2 014 838.00 | 2 014 838.00 |
FG Production vendue services | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 386.00 | | 2 056 386.00 | 2 056 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 418.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 3 368.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 368.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | 837.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 917.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 2 451.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 679.00 | 20 266.00 | | 119 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 584.00 | 1 433 901.00 | | 2 085 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 842.00 | 1 364 928.00 | | 1 746 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 741.00 | 68 972.00 | | 338 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 132.00 | | 35 383.00 | 1 218 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 785.00 | | 35 117.00 | 971 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 496.00 | | 265.00 | 13 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 316.00 | 31 418.00 | | 961 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | 8 444.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 556.00 | 22 974.00 | | 927 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 695.00 | 1 376.00 | | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | 1 376.00 | | 12 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 191.00 | 112 808.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 045.00 | 227 837.00 | 12 207.00 | 240 045.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 508.00 | 502 700.00 | 112 808.00 | 615 508.00 |