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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 19 032.00 | 1 015.00 | 20 047.00 |
BF Prêts | 485 092.00 | | 485 092.00 | 485 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 357.00 | 384 909.00 | 636 447.00 | 1 021 357.00 |
BT Marchandises | 481 703.00 | 63 204.00 | 418 499.00 | 481 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 949.00 | 41 103.00 | 156 846.00 | 197 949.00 |
BZ Autres créances | 859 575.00 | | 859 575.00 | 859 575.00 |
CF Disponibilités | 226 277.00 | | 226 277.00 | 226 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 040.00 | 104 307.00 | 1 716 733.00 | 1 821 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 397.00 | 489 216.00 | 2 353 181.00 | 2 842 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 916.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -35 095 718.00 | -35 301 123.00 | | -35 095 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 691.00 | 205 405.00 | | 832 691.00 |
DL TOTAL (I) | -25 409 039.00 | -26 241 729.00 | | -25 409 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 717.00 | 144 272.00 | | 73 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 717.00 | 144 272.00 | | 73 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 935.00 | 5 519 760.00 | | 5 684 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 179.00 | 635 907.00 | | 510 179.00 |
EA Autres dettes | 478 109.00 | 439 497.00 | | 478 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 280.00 | 16 898.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 688 503.00 | 28 618 048.00 | | 27 688 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 181.00 | 2 520 590.00 | | 2 353 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 894 473.00 | 25 584.00 | 31 920 058.00 | 31 894 473.00 |
FD Production vendue biens | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
FG Production vendue services | 7 326.00 | 2 521.00 | 9 846.00 | 7 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 913 206.00 | 28 105.00 | 31 941 311.00 | 31 913 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 063 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 386 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 927.00 | |
GE Autres charges | | | 20 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 137 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 7 278.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 7 278.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 2 164.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 2 164.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | 5 113.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 15 449.00 | | 12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 069 870.00 | 30 389 235.00 | | 32 069 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 237 179.00 | 30 183 830.00 | | 31 237 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 691.00 | 205 405.00 | | 832 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 935.00 | | 485 092.00 | 732 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 671.00 | 635 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 671.00 | 1 021 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 011.00 | | 485 092.00 | 347 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 272.00 | 31 927.00 | 102 482.00 | 144 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 535.00 | 12 917.00 | 17 248.00 | 67 535.00 |
6T Sur comptes clients | 39 041.00 | 3 980.00 | 1 918.00 | 39 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 453.00 | 16 897.00 | 19 166.00 | 472 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 725.00 | 48 824.00 | 121 648.00 | 616 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 824.00 | 121 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 935.00 | 5 684 935.00 | | 5 684 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 109.00 | 478 109.00 | | 478 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UP Prêts | 485 092.00 | | | 485 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
UX Autres créances clients | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VB T. V. A. | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 246.00 | | | 726 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 493.00 | 1 258 771.00 | 489 722.00 | 1 748 493.00 |
VW T.V.A. | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 503.00 | 6 688 503.00 | 21 000 000.00 | 27 688 503.00 |