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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 173.00 | 365 878.00 | 69 295.00 | 435 173.00 |
BT Marchandises | 775 765.00 | 56 910.00 | 718 855.00 | 775 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 124.00 | 34 370.00 | 232 755.00 | 267 124.00 |
BZ Autres créances | 1 061 610.00 | | 1 061 610.00 | 1 061 610.00 |
CF Disponibilités | 2 523 412.00 | | 2 523 412.00 | 2 523 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 227.00 | 91 279.00 | 4 668 947.00 | 4 760 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 399.00 | 457 157.00 | 4 738 243.00 | 5 195 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -33 807 865.00 | -34 263 028.00 | | -33 807 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 721.00 | 455 162.00 | | 447 721.00 |
DL TOTAL (I) | -24 506 156.00 | -24 953 877.00 | | -24 506 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 358.00 | 82 616.00 | | 44 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 358.00 | 82 616.00 | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 368.00 | 6 991 200.00 | | 7 073 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 831.00 | 305 305.00 | | 371 831.00 |
EA Autres dettes | 729 955.00 | 562 798.00 | | 729 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 887.00 | 27 521.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 200 041.00 | 28 886 825.00 | | 29 200 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 243.00 | 4 015 564.00 | | 4 738 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 764 323.00 | | 31 764 323.00 | 31 764 323.00 |
FD Production vendue biens | 14 159.00 | 96 438.00 | 110 597.00 | 14 159.00 |
FG Production vendue services | 33 934.00 | 48 746.00 | 82 680.00 | 33 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 812 417.00 | 145 183.00 | 31 957 600.00 | 31 812 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 781.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 038 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 853 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 467 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 3 473.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 3 473.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 219.00 | 663.00 | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | 663.00 | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 996.00 | 2 810.00 | | -15 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 4 174.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 090 648.00 | 33 530 976.00 | | 32 090 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 642 927.00 | 33 075 813.00 | | 31 642 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 721.00 | 455 162.00 | | 447 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 622.00 | | 4 643.00 | 2 350 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 092.00 | 69 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 092.00 | 435 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 744.00 | | 4 643.00 | 1 984 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 616.00 | 20 780.00 | 59 038.00 | 82 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 991.00 | | 7 082.00 | 63 991.00 |
6T Sur comptes clients | 42 350.00 | 6 681.00 | 14 661.00 | 42 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 219.00 | 6 681.00 | 21 743.00 | 472 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 835.00 | 27 461.00 | 80 781.00 | 554 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 461.00 | 80 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 368.00 | 7 073 368.00 | | 7 073 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 955.00 | 729 955.00 | | 729 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
UX Autres créances clients | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VB T. V. A. | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 393.00 | | | 887 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 344.00 | 1 530 344.00 | | 1 530 344.00 |
VW T.V.A. | 277 390.00 | 277 390.00 | | 277 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 200 041.00 | 8 200 041.00 | 21 000 000.00 | 29 200 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |