| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | 1 920 092.00 | | 1 920 092.00 | 1 920 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 622.00 | 365 878.00 | 1 984 744.00 | 2 350 622.00 |
BT Marchandises | 787 287.00 | 63 991.00 | 723 296.00 | 787 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 578.00 | 42 350.00 | 201 228.00 | 243 578.00 |
BZ Autres créances | 931 648.00 | | 931 648.00 | 931 648.00 |
CF Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 161.00 | 106 341.00 | 2 030 820.00 | 2 137 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 783.00 | 472 219.00 | 4 015 564.00 | 4 487 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -34 263 028.00 | -35 095 718.00 | | -34 263 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 162.00 | 832 691.00 | | 455 162.00 |
DL TOTAL (I) | -24 953 877.00 | -25 409 039.00 | | -24 953 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 616.00 | 73 717.00 | | 82 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 616.00 | 73 717.00 | | 82 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 200.00 | 5 684 935.00 | | 6 991 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 305.00 | 510 179.00 | | 305 305.00 |
EA Autres dettes | 562 798.00 | 478 109.00 | | 562 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 521.00 | 15 280.00 | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 886 825.00 | 27 688 503.00 | | 28 886 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 564.00 | 2 353 181.00 | | 4 015 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 421 526.00 | 18 239.00 | 33 439 765.00 | 33 421 526.00 |
FD Production vendue biens | -10 360.00 | | -10 360.00 | -10 360.00 |
FG Production vendue services | 14 579.00 | 2 380.00 | 16 959.00 | 14 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 425 744.00 | 20 619.00 | 33 446 363.00 | 33 425 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 482 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 406 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 992 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 3 173.00 | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 3 173.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 4 032.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 4 032.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | -859.00 | | 2 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 174.00 | 12 033.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 530 976.00 | 32 069 870.00 | | 33 530 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 075 813.00 | 31 237 179.00 | | 33 075 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 162.00 | 832 691.00 | | 455 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 357.00 | | 1 435 000.00 | 1 021 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 688.00 | 1 984 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 735.00 | 2 350 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 047.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 432.00 | | 1 435 000.00 | 635 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 032.00 | 1 015.00 | 20 047.00 | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 1 015.00 | 20 047.00 | 19 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 717.00 | 37 298.00 | 28 399.00 | 73 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 204.00 | 4 807.00 | 4 020.00 | 63 204.00 |
6T Sur comptes clients | 41 103.00 | 5 227.00 | 3 980.00 | 41 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 184.00 | 10 034.00 | 7 999.00 | 470 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 902.00 | 47 332.00 | 36 399.00 | 543 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 332.00 | 36 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 200.00 | 6 991 200.00 | | 6 991 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 798.00 | 562 798.00 | | 562 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UP Prêts | 1 920 092.00 | 1 920 092.00 | | 1 920 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
VB T. V. A. | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 502.00 | | | 797 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 198.00 | 3 255 848.00 | 42 350.00 | 3 298 198.00 |
VW T.V.A. | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 886 825.00 | 7 886 825.00 | 21 000 000.00 | 28 886 825.00 |