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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 312.00 | 25 312.00 | 60 000.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 661 301.00 | | 661 301.00 | 661 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 016.00 | 25 312.00 | 721 704.00 | 747 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 894.00 | 391 190.00 | 721 704.00 | 1 112 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 916.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -32 781 142.00 | -32 954 806.00 | | -32 781 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 906.00 | 173 664.00 | | 220 906.00 |
DL TOTAL (I) | -23 706 247.00 | -23 927 154.00 | | -23 706 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415 617.00 | 24 390 000.00 | | 24 415 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 15 330.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 2 584.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 427 951.00 | 24 409 325.00 | | 24 427 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 704.00 | 482 171.00 | | 721 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 87.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 87.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 1 791.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 081.00 | 301 526.00 | | 302 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 175.00 | 127 862.00 | | 81 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 906.00 | 173 664.00 | | 220 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 190.00 | | | 391 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 190.00 | | | 391 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 415 617.00 | 25 617.00 | 24 390 000.00 | 24 415 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 427 951.00 | 37 951.00 | 24 390 000.00 | 24 427 951.00 |