| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 250.00 | 365 878.00 | 372.00 | 366 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 862.00 | 29 862.00 | 60 000.00 | 89 862.00 |
BZ Autres créances | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CF Disponibilités | 454 691.00 | | 454 691.00 | 454 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 218.00 | 29 862.00 | 586 356.00 | 616 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 468.00 | 395 739.00 | 586 728.00 | 982 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -33 360 145.00 | -33 807 865.00 | | -33 360 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 339.00 | 447 721.00 | | 405 339.00 |
DL TOTAL (I) | -24 100 818.00 | -24 506 156.00 | | -24 100 818.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416 744.00 | 21 000 000.00 | | 24 416 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 7 073 368.00 | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371 831.00 | | |
EA Autres dettes | 257 891.00 | 729 955.00 | | 257 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 687 546.00 | 29 200 041.00 | | 24 687 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 728.00 | 4 738 243.00 | | 586 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 904 609.00 | 2 301.00 | 10 906 910.00 | 10 904 609.00 |
FD Production vendue biens | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
FG Production vendue services | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 806.00 | 2 301.00 | 11 176 107.00 | 11 173 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 990 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 223.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 223.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 17 219.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 17 219.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -15 996.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 286 784.00 | 32 090 648.00 | | 11 286 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 445.00 | 31 642 927.00 | | 10 881 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 339.00 | 447 721.00 | | 405 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 173.00 | | | 435 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 923.00 | | 372.00 | 68 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 923.00 | | 366 250.00 | 68 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 910.00 | 3 053.00 | 59 962.00 | 56 910.00 |
6T Sur comptes clients | 34 370.00 | | 4 508.00 | 34 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 157.00 | 3 053.00 | 64 470.00 | 457 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 515.00 | 3 053.00 | 108 828.00 | 501 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 108 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 416 744.00 | | 24 416 744.00 | 24 416 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 891.00 | 257 891.00 | | 257 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VB T. V. A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 416 744.00 | | | 3 416 744.00 |
VP Divers | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 687 546.00 | 270 802.00 | 24 416 744.00 | 24 687 546.00 |