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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 312.00 | 25 312.00 | 60 000.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CF Disponibilités | 347 226.00 | | 347 226.00 | 347 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 484.00 | 25 312.00 | 482 172.00 | 507 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 361.00 | 391 190.00 | 482 172.00 | 873 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 072.00 | 8 681 072.00 | | 8 681 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
DH Report à nouveau | -32 954 806.00 | -33 360 145.00 | | -32 954 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 664.00 | 405 339.00 | | 173 664.00 |
DL TOTAL (I) | -23 927 153.00 | -24 100 818.00 | | -23 927 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 390 000.00 | 24 416 744.00 | | 24 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 12 911.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 257 891.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 409 325.00 | 24 687 546.00 | | 24 409 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 172.00 | 586 728.00 | | 482 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 614.00 | | -3 614.00 | -3 614.00 |
FD Production vendue biens | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 1 720.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 1 720.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 705.00 | 1 709.00 | | -1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 705.00 | 1 709.00 | | -1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 11.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 527.00 | 11 286 784.00 | | 301 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 863.00 | 10 881 445.00 | | 127 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 664.00 | 405 339.00 | | 173 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 250.00 | | | 366 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 365 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 29 862.00 | | 4 550.00 | 29 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 739.00 | | 4 550.00 | 395 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 739.00 | | 4 550.00 | 395 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 390 000.00 | | 24 390 000.00 | 24 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 409 325.00 | 19 325.00 | 24 390 000.00 | 24 409 325.00 |