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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 6 239.00 | 1 145.00 | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 36 208.00 | 289.00 | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 364.00 | 55 154.00 | 6 209.00 | 61 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 428.00 | 102 202.00 | 28 225.00 | 130 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 193 705.00 | | 193 705.00 | 193 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 411.00 | | 369 411.00 | 369 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 839.00 | 102 202.00 | 397 637.00 | 499 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 981.00 | | 130 428.00 | 132 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 050.00 | 4 705.00 | 2 553.00 | 100 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 1 983.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 194.00 | 2 722.00 | 2 553.00 | 91 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |