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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 5 068.00 | 1 734.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 56 621.00 | 5 209.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 313.00 | 102 788.00 | 27 525.00 | 130 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BT Marchandises | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 289.00 | 934.00 | 85 355.00 | 86 289.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 487.00 | 934.00 | 374 553.00 | 375 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 800.00 | 103 722.00 | 402 078.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
DL TOTAL (I) | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 078.00 | | | 402 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 713.00 | | 600.00 | 129 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 729.00 | | 600.00 | 97 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 688.00 | 3 100.00 | | 99 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 1 790.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 1 311.00 | | 91 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 192.00 | 198 192.00 | | 198 192.00 |