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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 1 489.00 | 5 313.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 36 450.00 | 47.00 | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 872.00 | 54 026.00 | 5 845.00 | 59 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 354.00 | 96 566.00 | 31 787.00 | 128 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BT Marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 874.00 | | 356 874.00 | 356 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 229.00 | 96 566.00 | 388 662.00 | 485 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
DL TOTAL (I) | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 662.00 | | | 388 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 203.00 | 2 755.00 | 8 391.00 | 102 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 1 201.00 | 5 950.00 | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | 1 554.00 | 2 441.00 | 91 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |