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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 654.00 | 35 210.00 | 3 443.00 | 38 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 064.00 | 59 633.00 | 5 430.00 | 65 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 702.00 | 106 248.00 | 29 454.00 | 135 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 003.00 | 934.00 | 94 069.00 | 95 003.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 845.00 | 934.00 | 361 911.00 | 362 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 548.00 | 107 182.00 | 391 366.00 | 498 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
DL TOTAL (I) | 218 623.00 | | | 218 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 366.00 | | | 391 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 998.00 | | 4 913.00 | 132 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 135 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 103 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 014.00 | | 4 913.00 | 101 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 914.00 | 2 543.00 | 2 209.00 | 105 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | 2 543.00 | 2 209.00 | 94 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |