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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 3 279.00 | 3 524.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 55 311.00 | 5 920.00 | 61 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 713.00 | 99 688.00 | 30 025.00 | 129 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 898.00 | 934.00 | 64 964.00 | 65 898.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 940.00 | 934.00 | 310 005.00 | 310 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 653.00 | 100 622.00 | 340 031.00 | 440 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
DL TOTAL (I) | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 031.00 | | | 340 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 567.00 | 3 122.00 | | 96 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 1 790.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 1 332.00 | | 90 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 65 899.00 | 658 991.00 | | 65 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 11 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |