| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 516.00 | 58 012.00 | 6 504.00 | 64 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 998.00 | 105 913.00 | 27 084.00 | 132 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 619.00 | 934.00 | 95 684.00 | 96 619.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 356.00 | 934.00 | 378 422.00 | 379 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 354.00 | 106 847.00 | 405 506.00 | 512 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
DL TOTAL (I) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 788.00 | 3 125.00 | 105 914.00 | 102 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 1 735.00 | 11 404.00 | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 120.00 | 1 390.00 | 94 510.00 | 93 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | 139 505.00 | | 139 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |