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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 727.00 | 541 786.00 | 21 941.00 | 563 727.00 |
BF Prêts | 11 233 485.00 | | 11 233 485.00 | 11 233 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 009 497.00 | 714 547.00 | 11 294 950.00 | 12 009 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137 350.00 | | 13 137 350.00 | 13 137 350.00 |
BZ Autres créances | 27 481 539.00 | | 27 481 539.00 | 27 481 539.00 |
CF Disponibilités | 1 923 737.00 | | 1 923 737.00 | 1 923 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 609 631.00 | | 42 609 631.00 | 42 609 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 619 128.00 | 714 547.00 | 53 904 581.00 | 54 619 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 428 129.00 | | | 5 428 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 101.00 | | | 854 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 696.00 | | | 1 366 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 926.00 | | | 8 748 926.00 |
DP Provisions pour risques | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 555.00 | | | 1 098 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 358.00 | | | 1 121 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592 088.00 | | | 14 592 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083 023.00 | | | 10 083 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181 039.00 | | | 6 181 039.00 |
EA Autres dettes | 13 173 984.00 | | | 13 173 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 034 296.00 | | | 44 034 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 904 580.00 | | | 53 904 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 470 185.00 | | 98 470 185.00 | 98 470 185.00 |
FG Production vendue services | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 487 453.00 | | 98 487 453.00 | 98 487 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 496 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 002 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 950 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 852.00 | | | 750 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 640.00 | | | 2 165 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 640.00 | | | 2 290 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 788.00 | | | -1 539 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 502 520.00 | | | 99 502 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 135 824.00 | | | 98 135 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 696.00 | | | 1 366 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 189 147.00 | | 19 104.00 | 12 189 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 753.00 | 11 273 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 753.00 | 12 009 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 624.00 | | 19 103.00 | 544 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471 762.00 | | | 11 471 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 943.00 | 9 604.00 | | 704 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 182.00 | 9 604.00 | | 532 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 907.00 | 148 557.00 | 540 106.00 | 1 512 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 907.00 | 148 557.00 | 540 106.00 | 1 512 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 540 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 508 204.00 | 14 570.00 | 9 493 634.00 | 9 508 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083 023.00 | 10 083 023.00 | | 10 083 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173 984.00 | 13 173 984.00 | | 13 173 984.00 |
UP Prêts | 11 233 485.00 | | | 11 233 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 524.00 | 16 217.00 | | 39 524.00 |
UX Autres créances clients | 13 137 350.00 | | | 13 137 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VB T. V. A. | 363 978.00 | | | 363 978.00 |
VC Groupe et associés | 27 045 077.00 | | | 27 045 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 884.00 | 5 083 884.00 | | 5 083 884.00 |
VP Divers | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 684.00 | 3 702 684.00 | | 3 702 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 958 904.00 | 40 702 112.00 | 11 256 793.00 | 51 958 904.00 |
VW T.V.A. | 2 190 322.00 | 2 190 322.00 | | 2 190 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 034 296.00 | 34 540 662.00 | 9 493 634.00 | 44 034 296.00 |