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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 56 286.00 | 414.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | 56 286.00 | 414.00 | 56 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399 803.00 | | 12 399 803.00 | 12 399 803.00 |
BZ Autres créances | 21 355 646.00 | | 21 355 646.00 | 21 355 646.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 848 182.00 | | 33 848 182.00 | 33 848 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 904 882.00 | 56 286.00 | 33 848 595.00 | 33 904 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 529.00 | 2 427 529.00 | | 2 427 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 663.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 606 799.00 | 2 168 720.00 | | 4 606 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 708.00 | 2 438 079.00 | | 1 395 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 698.00 | 8 135 991.00 | | 9 531 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 058.00 | 212 984.00 | | 24 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 058.00 | 212 984.00 | | 24 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 24.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 453.00 | | | 1 015 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 691.00 | 8 441 173.00 | | 9 071 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 812.00 | 1 553 836.00 | | 1 834 812.00 |
EA Autres dettes | 12 370 468.00 | 955 168.00 | | 12 370 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292 838.00 | 10 950 200.00 | | 24 292 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 848 594.00 | 19 299 175.00 | | 33 848 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277 385.00 | | | 23 277 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 24.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 901 010.00 | | 77 901 010.00 | 77 901 010.00 |
FD Production vendue biens | -249 770.00 | | -249 770.00 | -249 770.00 |
FG Production vendue services | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 677 499.00 | | 77 677 499.00 | 77 677 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 200 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 612 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 870 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 994.00 | 8 999.00 | | 107 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 708.00 | 1 822 720.00 | | 361 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 708.00 | 1 822 720.00 | | 361 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 708.00 | -1 197 610.00 | | -361 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 984.00 | 23 130.00 | | 22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 338.00 | 76 657.00 | | 61 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 200 542.00 | 92 203 359.00 | | 78 200 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 804 834.00 | 89 765 280.00 | | 76 804 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 708.00 | 2 438 079.00 | | 1 395 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 600.00 | | -20 900.00 | 77 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 902.00 | | -20 902.00 | 20 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 813.00 | 1 473.00 | | 54 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813.00 | 1 473.00 | | 54 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 7 000.00 | 196 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 7 000.00 | 196 000.00 | 213 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 691.00 | 9 071 691.00 | | 9 071 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 760.00 | 837 760.00 | | 837 760.00 |
UX Autres créances clients | 867 095.00 | 867 095.00 | | 867 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VC Groupe et associés | 20 941 364.00 | 20 941 364.00 | | 20 941 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 523.00 | 270 523.00 | | 270 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 231 243.00 | 22 231 243.00 | | 22 231 243.00 |
VW T.V.A. | 1 020 010.00 | 1 020 010.00 | | 1 020 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 758.00 | 11 403 758.00 | | 11 403 758.00 |