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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 54 813.00 | 1 886.00 | 56 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 600.00 | 54 813.00 | 22 787.00 | 77 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 257 743.00 | | 14 257 743.00 | 14 257 743.00 |
BZ Autres créances | 18 324 138.00 | | 18 324 138.00 | 18 324 138.00 |
CF Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 716 950.00 | | 32 716 950.00 | 32 716 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 794 550.00 | 54 813.00 | 32 739 737.00 | 32 794 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 529.00 | 2 427 529.00 | | 2 427 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 168 720.00 | 9 448 787.00 | | 2 168 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 079.00 | 2 719 933.00 | | 2 438 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 991.00 | 15 697 912.00 | | 8 135 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 984.00 | 899 442.00 | | 212 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 984.00 | 899 442.00 | | 212 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 423 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441 173.00 | 8 450 295.00 | | 8 441 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 836.00 | 3 232 552.00 | | 1 553 836.00 |
EA Autres dettes | 14 395 730.00 | 963 180.00 | | 14 395 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 390 762.00 | 18 069 127.00 | | 24 390 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 739 737.00 | 34 666 480.00 | | 32 739 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 390 762.00 | 18 069 127.00 | | 24 390 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 306 848.00 | | 91 306 848.00 | 91 306 848.00 |
FG Production vendue services | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 339 533.00 | | 91 339 533.00 | 91 339 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 578 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 766 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 984.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 185 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 110.00 | | | 625 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 110.00 | | | 625 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 720.00 | 1 496 006.00 | | 1 822 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 720.00 | 1 496 006.00 | | 1 822 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 610.00 | -1 496 006.00 | | -1 197 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 130.00 | 33 729.00 | | 23 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 657.00 | 412 624.00 | | 76 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 203 359.00 | 107 141 483.00 | | 92 203 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 765 280.00 | 104 421 550.00 | | 89 765 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 079.00 | 2 719 933.00 | | 2 438 079.00 |