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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 51 603.00 | 5 096.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 689.00 | 51 603.00 | 26 086.00 | 77 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 837.00 | | 1 302 837.00 | 1 302 837.00 |
BZ Autres créances | 31 349 429.00 | | 31 349 429.00 | 31 349 429.00 |
CF Disponibilités | 1 894 768.00 | | 1 894 768.00 | 1 894 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 640 394.00 | | 34 640 394.00 | 34 640 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 718 084.00 | 51 603.00 | 34 666 481.00 | 34 718 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 528.00 | | | 2 427 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 448 787.00 | | | 9 448 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 932.00 | | | 2 719 932.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697 912.00 | | | 15 697 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 441.00 | | | 899 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 441.00 | | | 899 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423 100.00 | | | 5 423 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 294.00 | | | 8 450 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 552.00 | | | 3 232 552.00 |
EA Autres dettes | 963 179.00 | | | 963 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 069 126.00 | | | 18 069 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 666 480.00 | | | 34 666 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 126.00 | | | 18 069 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 470 888.00 | | 106 470 888.00 | 106 470 888.00 |
FG Production vendue services | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 488 420.00 | | 106 488 420.00 | 106 488 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 141 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 334 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 221.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 778 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 363 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 005.00 | | | 1 496 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 005.00 | | | 1 496 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496 005.00 | | | -1 496 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 624.00 | | | 412 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 141 483.00 | | | 107 141 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 421 550.00 | | | 104 421 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 932.00 | | | 2 719 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 000.00 | 664 000.00 | 623 000.00 | 858 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 000.00 | 664 000.00 | 623 000.00 | 858 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |