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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 761.00 | 172 760.00 | | 172 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 684.00 | 555 814.00 | 24 869.00 | 580 684.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 574.00 | 728 575.00 | 51 998.00 | 780 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 652.00 | | 2 657 652.00 | 2 657 652.00 |
BZ Autres créances | 28 729 096.00 | | 28 729 096.00 | 28 729 096.00 |
CF Disponibilités | 549 299.00 | | 549 299.00 | 549 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 944 070.00 | | 31 944 070.00 | 31 944 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 724 645.00 | 728 575.00 | 31 996 069.00 | 32 724 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 528.00 | 5 428 129.00 | | 2 427 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 220 797.00 | 854 101.00 | | 2 220 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 832.00 | 1 366 695.00 | | 2 645 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 158.00 | 8 748 925.00 | | 8 394 158.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 22 803.00 | | 7 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 918.00 | 1 098 555.00 | | 858 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 722.00 | 1 121 358.00 | | 866 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212.00 | 4 162.00 | | 4 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 091.00 | 14 592 088.00 | | 5 398 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929 037.00 | 10 083 023.00 | | 13 929 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 615.00 | 6 181 039.00 | | 1 730 615.00 |
EA Autres dettes | 1 673 233.00 | 13 173 984.00 | | 1 673 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 735 189.00 | 44 034 296.00 | | 22 735 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 996 070.00 | 53 904 579.00 | | 31 996 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 850 239.00 | | 99 850 239.00 | 99 850 239.00 |
FG Production vendue services | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 889 934.00 | | 99 889 934.00 | 99 889 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 894 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 576 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 556.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 831 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 715.00 | 540 106.00 | | 332 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 715.00 | 750 852.00 | | 332 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 306.00 | 2 165 640.00 | | 675 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 900.00 | 125 000.00 | | 56 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 206.00 | 2 290 640.00 | | 732 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 491.00 | -1 539 787.00 | | -399 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 271.00 | 66 121.00 | | 328 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 425 259.00 | 99 502 519.00 | | 100 425 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 779 427.00 | 98 135 824.00 | | 97 779 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 832.00 | 1 366 695.00 | | 2 645 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 009 497.00 | | 16 959.00 | 12 009 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 245 881.00 | 27 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 245 881.00 | 780 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 727.00 | | 16 959.00 | 563 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273 009.00 | | | 11 273 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 547.00 | 14 029.00 | | 714 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 786.00 | 14 029.00 | | 541 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 358.00 | 80 456.00 | 335 092.00 | 1 121 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 358.00 | 80 456.00 | 335 092.00 | 1 121 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 556.00 | 2 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 900.00 | 53 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929 037.00 | 13 929 037.00 | | 13 929 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 120.00 | 329 120.00 | | 329 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 233.00 | 1 673 233.00 | | 1 673 233.00 |
UP Prêts | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 652.00 | | | 2 657 652.00 |
VB T. V. A. | 652 780.00 | | | 652 780.00 |
VC Groupe et associés | 26 909 574.00 | | | 26 909 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 398 092.00 | 5 398 092.00 | | 5 398 092.00 |
VP Divers | 1 159 625.00 | | | 1 159 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 422.00 | 274 422.00 | | 274 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421 901.00 | 31 394 772.00 | 27 129.00 | 31 421 901.00 |
VW T.V.A. | 1 061 358.00 | 1 061 358.00 | | 1 061 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 190.00 | 22 735 190.00 | | 22 735 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |