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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 447.00 | 568 456.00 | 13 991.00 | 582 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 779.00 | 741 217.00 | 34 562.00 | 775 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 768.00 | | 2 798 768.00 | 2 798 768.00 |
BZ Autres créances | 28 907 514.00 | | 28 907 514.00 | 28 907 514.00 |
CF Disponibilités | 404 540.00 | | 404 540.00 | 404 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 116 391.00 | | 32 116 391.00 | 32 116 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 892 170.00 | 741 217.00 | 32 150 953.00 | 32 892 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 529.00 | 2 427 528.00 | | 2 427 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 866 630.00 | 2 220 797.00 | | 4 866 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 157.00 | 2 645 832.00 | | 4 582 157.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977 979.00 | 8 394 158.00 | | 12 977 979.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 851 094.00 | 858 918.00 | | 851 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 897.00 | 866 722.00 | | 858 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 092.00 | 5 398 091.00 | | 5 398 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274 165.00 | 13 929 037.00 | | 9 274 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 200.00 | 1 730 615.00 | | 2 149 200.00 |
EA Autres dettes | 1 492 620.00 | 1 673 233.00 | | 1 492 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 314 077.00 | 22 735 189.00 | | 18 314 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 150 953.00 | 31 996 070.00 | | 32 150 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 314 078.00 | | | 18 314 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 574 143.00 | | 113 574 143.00 | 113 574 143.00 |
FG Production vendue services | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 599 731.00 | | 113 599 731.00 | 113 599 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 614 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 299 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 525 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 042.00 | | | 1 833 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 918.00 | 332 715.00 | | 34 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 960.00 | 332 715.00 | | 1 867 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 576.00 | 675 306.00 | | 1 713 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 576.00 | 732 206.00 | | 1 713 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 384.00 | -399 491.00 | | 154 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 030.00 | 328 271.00 | | 698 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 482 776.00 | 100 425 259.00 | | 115 482 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 900 619.00 | 97 779 427.00 | | 110 900 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 157.00 | 2 645 832.00 | | 4 582 157.00 |