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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 1 884.00 | 602.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 932.00 | 178 782.00 | 38 150.00 | 216 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 271.00 | 180 667.00 | 97 604.00 | 278 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
CF Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 570.00 | | 427 570.00 | 427 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 841.00 | 180 667.00 | 525 175.00 | 705 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 853.00 | 252 662.00 | | 257 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 016.00 | 5 191.00 | | -28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 238 222.00 | 266 237.00 | | 238 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | 40 794.00 | | 31 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | 10 469.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 18 411.00 | | 16 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 440.00 | 208 835.00 | | 207 440.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 7 495.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 953.00 | 286 004.00 | | 286 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 175.00 | 552 241.00 | | 525 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 302.00 | 286 953.00 | | 274 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 228.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 228.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 228.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 157.00 | 644 388.00 | | 743 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 173.00 | 639 197.00 | | 771 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 016.00 | 5 191.00 | | -28 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 805.00 | | 7 222.00 | 277 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 278 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 216 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 450.00 | | 1 190.00 | 52 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 297.00 | | 5 391.00 | 218 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 641.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 284.00 | 9 140.00 | 6 756.00 | 178 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 588.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 988.00 | 8 551.00 | 6 756.00 | 176 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 111.00 | 280 412.00 | 7 699.00 | 288 111.00 |
VW T.V.A. | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 953.00 | 286 953.00 | | 286 953.00 |