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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 061.00 | 224 924.00 | 79 137.00 | 304 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 229 556.00 | 140 823.00 | 370 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
CF Disponibilités | 492 566.00 | | 492 566.00 | 492 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 383.00 | | 1 069 383.00 | 1 069 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 763.00 | 229 556.00 | 1 210 206.00 | 1 439 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 558.00 | 433 772.00 | | 473 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 39 787.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 485 553.00 | 481 943.00 | | 485 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 354.00 | 311 200.00 | | 291 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 6 336.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 16 382.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 362.00 | 378 578.00 | | 302 362.00 |
EA Autres dettes | 100 703.00 | 77 890.00 | | 100 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 654.00 | 790 386.00 | | 724 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 206.00 | 1 272 329.00 | | 1 210 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 390.00 | 790 386.00 | | 445 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 559.00 | | 1 211 559.00 | 1 211 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 559.00 | | 1 211 559.00 | 1 211 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -35.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 8 603.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 978.00 | 1 211 878.00 | | 1 235 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 369.00 | 1 172 091.00 | | 1 232 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 39 787.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 378.00 | | 6 069.00 | 365 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 370 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 993.00 | | 6 069.00 | 297 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 989.00 | 19 567.00 | | 209 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 580.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 937.00 | 18 987.00 | | 205 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 354.00 | 12 091.00 | 279 264.00 | 291 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 013.00 | 426 481.00 | 10 532.00 | 437 013.00 |
VW T.V.A. | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 654.00 | 445 390.00 | 279 264.00 | 724 654.00 |