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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 052.00 | 580.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 993.00 | 205 937.00 | 92 056.00 | 297 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 378.00 | 209 989.00 | 155 389.00 | 365 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 417.00 | | 449 417.00 | 449 417.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
CF Disponibilités | 497 820.00 | | 497 820.00 | 497 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 940.00 | | 1 116 940.00 | 1 116 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 318.00 | 209 989.00 | 1 272 329.00 | 1 482 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 772.00 | 428 790.00 | | 433 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 787.00 | 4 982.00 | | 39 787.00 |
DL TOTAL (I) | 481 943.00 | 442 156.00 | | 481 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 200.00 | 80 733.00 | | 311 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 7 403.00 | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 21 197.00 | | 16 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 578.00 | 284 670.00 | | 378 578.00 |
EA Autres dettes | 77 890.00 | 74 957.00 | | 77 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 386.00 | 469 710.00 | | 790 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 329.00 | 911 865.00 | | 1 272 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 482.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 179.00 | | 1 194 179.00 | 1 194 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 179.00 | | 1 194 179.00 | 1 194 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 892.00 | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 878.00 | 1 080 026.00 | | 1 211 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 091.00 | 1 075 044.00 | | 1 172 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 787.00 | 4 982.00 | | 39 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 416.00 | | 2 962.00 | 362 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 631.00 | | 2 362.00 | 295 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 600.00 | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 842.00 | 19 147.00 | | 190 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 715.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 505.00 | 18 432.00 | | 187 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 449 417.00 | 449 417.00 | | 449 417.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 200.00 | 269 846.00 | 41 354.00 | 311 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 393.00 | 469 393.00 | | 469 393.00 |
VW T.V.A. | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 386.00 | 746 005.00 | 44 381.00 | 790 386.00 |