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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 202.00 | 199 044.00 | 23 158.00 | 222 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 541.00 | 201 530.00 | 82 011.00 | 283 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
CF Disponibilités | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 572.00 | | 656 572.00 | 656 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 113.00 | 201 530.00 | 738 583.00 | 940 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 254.00 | 229 837.00 | | 230 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 413.00 | 417.00 | | 76 413.00 |
DL TOTAL (I) | 315 052.00 | 238 639.00 | | 315 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | 21 517.00 | | 12 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 333.00 | 11 203.00 | | 31 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 18 129.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 718.00 | 202 424.00 | | 314 718.00 |
EA Autres dettes | 44 360.00 | 33 882.00 | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 532.00 | 287 154.00 | | 423 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 583.00 | 525 793.00 | | 738 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 532.00 | 274 302.00 | | 423 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 559.00 | | 882 559.00 | 882 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 559.00 | | 882 559.00 | 882 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 6 900.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 6 900.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -6 900.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 739.00 | 797 438.00 | | 889 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 327.00 | 797 020.00 | | 813 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 413.00 | 417.00 | | 76 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 517.00 | 10 013.00 | | 191 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 031.00 | 10 013.00 | | 189 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VI Groupe et associés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 651.00 | 440 952.00 | 7 699.00 | 448 651.00 |
VW T.V.A. | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 532.00 | 423 532.00 | | 423 532.00 |