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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 2 621.00 | 2 011.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 426.00 | 173 422.00 | 34 004.00 | 207 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 911.00 | 176 043.00 | 94 868.00 | 270 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 231.00 | 6 897.00 | 189 334.00 | 196 231.00 |
CF Disponibilités | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 802.00 | 6 897.00 | 681 905.00 | 688 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 713.00 | 182 940.00 | 776 773.00 | 959 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 358 149.00 | 286 667.00 | | 358 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 641.00 | 96 480.00 | | 70 641.00 |
DL TOTAL (I) | 437 175.00 | 391 532.00 | | 437 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 381.00 | 37 852.00 | | 26 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 2 698.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 28 606.00 | | 13 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 579.00 | 322 415.00 | | 225 579.00 |
EA Autres dettes | 68 636.00 | 49 708.00 | | 68 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 598.00 | 441 278.00 | | 339 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 773.00 | 832 811.00 | | 776 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 644.00 | 414 897.00 | | 321 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 017.00 | | 7 394.00 | 264 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 270 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 207 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | 2 146.00 | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 678.00 | | 5 248.00 | 202 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 564.00 | 8 884.00 | 405.00 | 167 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 135.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 078.00 | 8 748.00 | 405.00 | 165 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837.00 | 6 897.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 6 897.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
UG ‐ Financières | | 6 897.00 | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 318 486.00 | 318 486.00 | | 318 486.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 381.00 | 8 427.00 | 17 954.00 | 26 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 200.00 | 350 501.00 | 7 699.00 | 358 200.00 |
VW T.V.A. | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 598.00 | 321 644.00 | 17 954.00 | 339 598.00 |