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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 3 336.00 | 1 296.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 631.00 | 187 505.00 | 108 125.00 | 295 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 016.00 | 190 842.00 | 172 174.00 | 363 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 352.00 | | 436 352.00 | 436 352.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
CF Disponibilités | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 691.00 | | 739 691.00 | 739 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 707.00 | 190 842.00 | 911 865.00 | 1 102 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 428 790.00 | 358 149.00 | | 428 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 70 641.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 442 156.00 | 437 174.00 | | 442 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 733.00 | 26 381.00 | | 80 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 5 643.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 13 359.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 670.00 | 225 579.00 | | 284 670.00 |
EA Autres dettes | 74 957.00 | 68 636.00 | | 74 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 710.00 | 339 598.00 | | 469 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 865.00 | 776 773.00 | | 911 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 482.00 | 688 177.00 | | 405 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 911.00 | | 92 105.00 | 270 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 426.00 | | 88 205.00 | 207 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 3 900.00 | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 043.00 | 14 799.00 | | 176 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 715.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 422.00 | 14 084.00 | | 173 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 436 352.00 | 436 352.00 | | 436 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 733.00 | 19 533.00 | 61 200.00 | 80 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 195.00 | 469 596.00 | 11 599.00 | 481 195.00 |
VW T.V.A. | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 709.00 | 405 482.00 | 64 227.00 | 469 709.00 |