| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 611.00 | 53 405.00 | 206.00 | 53 611.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 442.00 | 197 187.00 | 14 255.00 | 211 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 022.00 | 701 814.00 | 66 208.00 | 768 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 952.00 | 952 406.00 | 265 546.00 | 1 217 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
BN En cours de production de biens | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 446.00 | 394.00 | 1 378 052.00 | 1 378 446.00 |
BZ Autres créances | 762 167.00 | | 762 167.00 | 762 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 785 330.00 | | 785 330.00 | 785 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 749.00 | 394.00 | 3 324 355.00 | 3 324 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 701.00 | 952 800.00 | 3 589 901.00 | 4 542 701.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 933 734.00 | 1 256 482.00 | | 933 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 610.00 | 177 252.00 | | 250 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 007.00 | 1 634 397.00 | | 1 385 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 972.00 | 111 447.00 | | 331 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 095.00 | 213.00 | | 175 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 886.00 | 847 495.00 | | 559 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 217.00 | 526 742.00 | | 493 217.00 |
EA Autres dettes | 517 794.00 | 2 204.00 | | 517 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 929.00 | 39 752.00 | | 126 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 894.00 | 1 527 852.00 | | 2 204 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 901.00 | 3 162 248.00 | | 3 589 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
FG Production vendue services | 5 960 840.00 | 45 528.00 | 6 006 368.00 | 5 960 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 742.00 | 45 528.00 | 6 038 270.00 | 5 992 742.00 |
FM Production stockée | | | -234 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 257.00 | 1 263.00 | | 14 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 620.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | 5 888.00 | | 19 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 28 251.00 | | 5 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | 1 460.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 29 711.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 506.00 | -23 823.00 | | 9 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 781.00 | 5 760.00 | | 8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | 40 728.00 | | 34 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 649.00 | 8 525 763.00 | | 5 974 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 038.00 | 8 348 511.00 | | 5 724 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 610.00 | 177 252.00 | | 250 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 332.00 | | 15 905.00 | 1 265 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 285.00 | 1 217 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 175 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 285.00 | 979 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 719.00 | | 215.00 | 178 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 060.00 | | 15 690.00 | 1 024 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 605.00 | 64 014.00 | 59 212.00 | 947 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 526.00 | 1 879.00 | 3 000.00 | 54 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 079.00 | 62 135.00 | 56 212.00 | 893 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 886.00 | 559 886.00 | | 559 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 794.00 | 517 794.00 | | 517 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 975.00 | | | 1 377 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VC Groupe et associés | 509 834.00 | | | 509 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 140.00 | 68 712.00 | 170 822.00 | 330 140.00 |
VI Groupe et associés | 175 077.00 | 175 077.00 | | 175 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VP Divers | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 116.00 | 2 170 562.00 | 12 554.00 | 2 183 116.00 |
VW T.V.A. | 276 007.00 | 276 007.00 | | 276 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 894.00 | 1 943 466.00 | 170 822.00 | 2 204 894.00 |