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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227.00 | 203 912.00 | 19 315.00 | 223 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 968.00 | 639 079.00 | 98 889.00 | 737 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 021.00 | 888 967.00 | 318 054.00 | 1 207 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
BN En cours de production de biens | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 323.00 | 12 065.00 | 1 202 258.00 | 1 214 323.00 |
BZ Autres créances | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
CF Disponibilités | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 524.00 | 12 065.00 | 1 948 459.00 | 1 960 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 545.00 | 901 032.00 | 2 266 513.00 | 3 167 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 270 017.00 | 265 555.00 | | 270 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 048.00 | 454 462.00 | | 290 048.00 |
DL TOTAL (I) | 760 728.00 | 920 680.00 | | 760 728.00 |
DP Provisions pour risques | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 479.00 | 167 237.00 | | 148 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 155.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 041.00 | 524 879.00 | | 650 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 486.00 | 502 044.00 | | 490 486.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 10 450.00 | | 10 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 770.00 | 113 969.00 | | 146 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 310.00 | 1 318 733.00 | | 1 446 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 513.00 | 2 298 888.00 | | 2 266 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
FG Production vendue services | 5 922 808.00 | | 5 922 808.00 | 5 922 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 473.00 | | 5 978 473.00 | 5 978 473.00 |
FM Production stockée | | | -22 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 22 682.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 583.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | 33 265.00 | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 5 966.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 12 025.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 21 240.00 | | 3 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 298.00 | 49 114.00 | | 7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 722.00 | 115 965.00 | | 41 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 543.00 | 6 679 824.00 | | 6 192 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 494.00 | 6 225 362.00 | | 5 902 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 048.00 | 454 462.00 | | 290 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 772.00 | | 82 467.00 | 1 142 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 1 207 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 961 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 919.00 | | 67 494.00 | 911 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 554.00 | | 14 974.00 | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 792.00 | 48 393.00 | 18 218.00 | 858 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 816.00 | 48 393.00 | 18 218.00 | 812 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
6T Sur comptes clients | 12 459.00 | | 394.00 | 12 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459.00 | | 394.00 | 12 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 934.00 | | 394.00 | 71 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 041.00 | 650 041.00 | | 650 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 845.00 | 1 199 845.00 | | 1 199 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VC Groupe et associés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 922.00 | 43 215.00 | 101 707.00 | 144 922.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VP Divers | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 188.00 | 1 509 661.00 | 27 528.00 | 1 537 188.00 |
VW T.V.A. | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 310.00 | 1 344 603.00 | 101 707.00 | 1 446 310.00 |