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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 158.00 | 211 382.00 | 12 777.00 | 224 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 774.00 | 627 729.00 | 119 044.00 | 746 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 758.00 | 885 087.00 | 331 671.00 | 1 216 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
BN En cours de production de biens | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 808.00 | 12 065.00 | 1 600 743.00 | 1 612 808.00 |
BZ Autres créances | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 717.00 | 12 065.00 | 2 183 652.00 | 2 195 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 475.00 | 897 152.00 | 2 515 323.00 | 3 412 475.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 065.00 | 270 017.00 | | 10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 482.00 | 290 048.00 | | 368 482.00 |
DL TOTAL (I) | 579 210.00 | 760 728.00 | | 579 210.00 |
DP Provisions pour risques | 125 567.00 | 59 475.00 | | 125 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 567.00 | 59 475.00 | | 125 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 405.00 | 148 479.00 | | 303 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 171.00 | 3.00 | | 69 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 967.00 | 650 041.00 | | 738 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 091.00 | 490 486.00 | | 521 091.00 |
EA Autres dettes | 23 149.00 | 10 531.00 | | 23 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 764.00 | 146 770.00 | | 154 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 546.00 | 1 446 310.00 | | 1 810 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 323.00 | 2 266 513.00 | | 2 515 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 446.00 | 1 344 603.00 | | 1 715 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 879.00 | 3 557.00 | | 143 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
FG Production vendue services | 6 179 918.00 | | 6 179 918.00 | 6 179 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 425.00 | | 6 241 425.00 | 6 241 425.00 |
FM Production stockée | | | 47 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 888.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 004.00 | 6 388.00 | | 9 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 390.00 | 3 311.00 | | 31 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 482.00 | 3 311.00 | | 97 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 478.00 | 3 078.00 | | -88 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 728.00 | 7 298.00 | | 67 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 268.00 | 41 722.00 | | 127 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 874.00 | 6 192 543.00 | | 6 525 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 392.00 | 5 902 494.00 | | 6 157 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 482.00 | 290 048.00 | | 368 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 021.00 | | 74 621.00 | 1 207 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 883.00 | 1 216 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 883.00 | 970 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 195.00 | | 74 621.00 | 961 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 967.00 | 61 003.00 | 64 883.00 | 888 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 991.00 | 61 003.00 | 64 883.00 | 842 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 475.00 | 66 092.00 | | 59 475.00 |
6T Sur comptes clients | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 540.00 | 66 092.00 | | 71 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 967.00 | 738 967.00 | | 738 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 330.00 | 1 598 330.00 | | 1 598 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VC Groupe et associés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 879.00 | 48 779.00 | 95 100.00 | 143 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VI Groupe et associés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 756.00 | 1 739 228.00 | 27 528.00 | 1 766 756.00 |
VW T.V.A. | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 546.00 | 1 715 446.00 | 95 100.00 | 1 810 546.00 |