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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 826.00 | 53 645.00 | 181.00 | 53 826.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 754.00 | 204 647.00 | 8 107.00 | 212 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 247.00 | 680 542.00 | 75 705.00 | 756 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 704.00 | 938 833.00 | 268 870.00 | 1 207 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
BN En cours de production de biens | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 939.00 | 6 861.00 | 1 465 078.00 | 1 471 939.00 |
BZ Autres créances | 821 803.00 | | 821 803.00 | 821 803.00 |
CF Disponibilités | 648 255.00 | | 648 255.00 | 648 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 158.00 | 6 861.00 | 3 293 297.00 | 3 300 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 861.00 | 945 694.00 | 3 562 167.00 | 4 507 861.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 684 344.00 | 933 734.00 | | 684 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 674.00 | 250 610.00 | | 196 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 681.00 | 1 385 007.00 | | 1 081 681.00 |
DP Provisions pour risques | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 972.00 | 331 972.00 | | 262 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 954.00 | 175 095.00 | | 176 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 988.00 | 559 886.00 | | 891 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 227.00 | 493 217.00 | | 424 227.00 |
EA Autres dettes | 502 291.00 | 517 794.00 | | 502 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 579.00 | 126 929.00 | | 162 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 011.00 | 2 204 894.00 | | 2 421 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 167.00 | 3 589 901.00 | | 3 562 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
FG Production vendue services | 6 260 191.00 | 12 493.00 | 6 272 684.00 | 6 260 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 988.00 | 12 493.00 | 6 310 481.00 | 6 297 988.00 |
FM Production stockée | | | -34 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 814.00 | 14 257.00 | | 11 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 147.00 | 19 257.00 | | 20 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 5 678.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 4 073.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 151.00 | 9 751.00 | | 60 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 004.00 | 9 506.00 | | -40 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 336.00 | 8 781.00 | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 34 095.00 | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 823.00 | 5 974 649.00 | | 6 446 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 149.00 | 5 724 038.00 | | 6 250 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 674.00 | 250 610.00 | | 196 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 952.00 | | 55 339.00 | 1 217 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 588.00 | 1 207 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 588.00 | 969 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 934.00 | | 215.00 | 175 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 464.00 | | 55 124.00 | 979 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 406.00 | 51 831.00 | 65 404.00 | 952 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 405.00 | 240.00 | | 53 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 001.00 | 51 591.00 | 65 404.00 | 899 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 6 467.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 6 467.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 65 942.00 | | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 988.00 | 891 988.00 | | 891 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 291.00 | 502 291.00 | | 502 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 969.00 | | | 1 456 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 586 351.00 | | | 586 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 427.00 | 42 322.00 | 171 849.00 | 261 427.00 |
VI Groupe et associés | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
VP Divers | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 203.00 | 2 320 649.00 | 12 554.00 | 2 333 203.00 |
VW T.V.A. | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 011.00 | 2 201 906.00 | 171 849.00 | 2 421 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |