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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 281.00 | 216 169.00 | 15 111.00 | 231 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 639.00 | 596 646.00 | 83 992.00 | 680 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 772.00 | 858 792.00 | 283 980.00 | 1 142 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
BN En cours de production de biens | 230 436.00 | | 230 436.00 | 230 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 118.00 | 12 459.00 | 1 095 659.00 | 1 108 118.00 |
BZ Autres créances | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CF Disponibilités | 390 443.00 | | 390 443.00 | 390 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 367.00 | 12 459.00 | 2 014 908.00 | 2 027 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 139.00 | 871 251.00 | 2 298 888.00 | 3 170 139.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 181 018.00 | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 462.00 | 509 537.00 | | 454 462.00 |
DL TOTAL (I) | 920 680.00 | 891 218.00 | | 920 680.00 |
DP Provisions pour risques | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 237.00 | 209 838.00 | | 167 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 2 134.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 879.00 | 587 534.00 | | 524 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 044.00 | 511 272.00 | | 502 044.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 15 809.00 | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 969.00 | 185 294.00 | | 113 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 733.00 | 1 511 881.00 | | 1 318 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 888.00 | 2 462 574.00 | | 2 298 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
FG Production vendue services | 6 242 897.00 | | 6 242 897.00 | 6 242 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 347.00 | | 6 280 347.00 | 6 280 347.00 |
FM Production stockée | | | 154 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 682.00 | 3 539.00 | | 22 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 3 500.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 265.00 | 7 039.00 | | 33 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | 23 644.00 | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 23 844.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 240.00 | -16 804.00 | | 21 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 114.00 | 69 343.00 | | 49 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 965.00 | 164 168.00 | | 115 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 824.00 | 8 984 227.00 | | 6 679 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 362.00 | 8 474 690.00 | | 6 225 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 462.00 | 509 537.00 | | 454 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 232.00 | | 71 245.00 | 1 142 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 705.00 | 1 142 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 705.00 | 911 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 379.00 | | 71 245.00 | 911 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 078.00 | 41 360.00 | 64 646.00 | 882 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 929.00 | 47.00 | | 45 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 149.00 | 41 313.00 | 64 646.00 | 836 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | 12 065.00 | 4 780.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | 12 065.00 | 4 780.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 649.00 | 12 065.00 | 4 780.00 | 64 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 065.00 | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 879.00 | 524 879.00 | | 524 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 169.00 | 1 093 169.00 | | 1 093 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 845.00 | 42 897.00 | 122 948.00 | 165 845.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VP Divers | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 165.00 | 1 235 611.00 | 12 554.00 | 1 248 165.00 |
VW T.V.A. | 267 790.00 | 267 790.00 | | 267 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 733.00 | 1 195 785.00 | 122 948.00 | 1 318 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |