| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 976.00 | 45 929.00 | 47.00 | 45 976.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 318.00 | 211 349.00 | 9 969.00 | 221 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 061.00 | 624 800.00 | 65 261.00 | 690 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 232.00 | 882 078.00 | 260 154.00 | 1 142 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 657.00 | | 178 657.00 | 178 657.00 |
BN En cours de production de biens | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 900.00 | 5 174.00 | 1 085 726.00 | 1 090 900.00 |
BZ Autres créances | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CF Disponibilités | 700 967.00 | | 700 967.00 | 700 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 594.00 | 5 174.00 | 2 202 420.00 | 2 207 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 826.00 | 887 252.00 | 2 462 574.00 | 3 349 826.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 018.00 | 684 344.00 | | 181 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 537.00 | 196 674.00 | | 509 537.00 |
DL TOTAL (I) | 891 218.00 | 1 081 681.00 | | 891 218.00 |
DP Provisions pour risques | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 838.00 | 262 972.00 | | 209 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 176 954.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 534.00 | 891 988.00 | | 587 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 272.00 | 424 227.00 | | 511 272.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 502 291.00 | | 15 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 294.00 | 162 579.00 | | 185 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 881.00 | 2 421 011.00 | | 1 511 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 574.00 | 3 562 167.00 | | 2 462 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
FG Production vendue services | 8 822 483.00 | | 8 822 483.00 | 8 822 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 109.00 | | 8 876 109.00 | 8 876 109.00 |
FM Production stockée | | | -94 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 11 814.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 333.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 20 147.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 644.00 | 492.00 | | 23 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 844.00 | 60 151.00 | | 23 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 804.00 | -40 004.00 | | -16 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 343.00 | 6 336.00 | | 69 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 168.00 | 9 405.00 | | 164 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 227.00 | 6 446 823.00 | | 8 984 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 690.00 | 6 250 149.00 | | 8 474 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 537.00 | 196 674.00 | | 509 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 704.00 | | 38 495.00 | 1 207 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 967.00 | 1 142 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 168 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 117.00 | 911 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 001.00 | | 38 495.00 | 969 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 833.00 | 47 212.00 | 103 967.00 | 938 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 645.00 | 134.00 | 7 850.00 | 53 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 188.00 | 47 078.00 | 96 117.00 | 885 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
6T Sur comptes clients | 6 861.00 | 4 780.00 | 6 467.00 | 6 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 861.00 | 4 780.00 | 6 467.00 | 6 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 336.00 | 4 780.00 | 6 467.00 | 66 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 6 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 534.00 | 587 534.00 | | 587 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 692.00 | 1 084 692.00 | | 1 084 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 485.00 | 35 516.00 | 172 969.00 | 208 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 424.00 | 1 251 870.00 | 12 554.00 | 1 264 424.00 |
VW T.V.A. | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 881.00 | 1 338 912.00 | 172 969.00 | 1 511 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |