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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 827.00 | 193 118.00 | 40 709.00 | 233 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 376.00 | 255 820.00 | 61 557.00 | 317 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 252.00 | 448 938.00 | 104 314.00 | 553 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BT Marchandises | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 443.00 | 5 000.00 | 437 443.00 | 442 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 695.00 | 453 938.00 | 541 757.00 | 995 695.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 757.00 | | | 541 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 094.00 | | 1 552 094.00 | 1 552 094.00 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | 24 000.00 | 211 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 894.00 | 24 000.00 | 1 763 894.00 | 1 739 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 212.00 | | | 1 772 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 347.00 | | | 1 748 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 178.00 | | 50 899.00 | 506 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 553 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 551 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 129.00 | | 50 899.00 | 504 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 312.00 | 56 100.00 | 3 474.00 | 396 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 312.00 | 56 100.00 | 3 474.00 | 396 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 539.00 | 119 490.00 | 49.00 | 119 539.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 354.00 | 319 354.00 | | 319 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 679.00 | | | 349 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 161.00 | | | 131 161.00 |