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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 277.00 | 221 713.00 | 93 564.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 292.00 | 257 554.00 | 34 738.00 | 292 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 618.00 | 479 268.00 | 130 351.00 | 609 618.00 |
BT Marchandises | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 215 787.00 | | 215 787.00 | 215 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 517.00 | | 445 517.00 | 445 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 135.00 | 479 268.00 | 575 868.00 | 1 055 135.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 868.00 | | | 575 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 168.00 | | 1 614 168.00 | 1 614 168.00 |
FG Production vendue services | 198 337.00 | 24 000.00 | 222 337.00 | 198 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 505.00 | 24 000.00 | 1 836 505.00 | 1 812 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 682.00 | | | 1 871 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 850.00 | | | 1 851 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 252.00 | | 93 033.00 | 553 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 609 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 667.00 | 607 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 203.00 | | 93 033.00 | 551 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 938.00 | 60 325.00 | 29 996.00 | 448 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 938.00 | 60 325.00 | 29 996.00 | 448 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 124.00 | 130 075.00 | 49.00 | 130 124.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 633.00 | 333 633.00 | | 333 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 990.00 | | | 367 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 261.00 | | | 130 261.00 |