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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 277.00 | 314 029.00 | 1 247.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 229.00 | 323 327.00 | 49 901.00 | 373 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 555.00 | 637 356.00 | 53 198.00 | 690 555.00 |
BT Marchandises | 330 457.00 | | 330 457.00 | 330 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CF Disponibilités | 356 702.00 | | 356 702.00 | 356 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 122.00 | | 832 122.00 | 832 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 677.00 | 637 356.00 | 885 320.00 | 1 522 677.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 308 848.00 | | | 308 848.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 472.00 | | | 544 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 320.00 | | | 885 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 357.00 | | | 309 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 012.00 | | 2 339 012.00 | 2 339 012.00 |
FG Production vendue services | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 329.00 | | 2 514 329.00 | 2 514 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 361.00 | |
GE Autres charges | | | 15 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 810.00 | | | 2 528 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 949.00 | | | 2 528 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 407.00 | | 11 056.00 | 684 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 690 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 688 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 358.00 | | 11 056.00 | 682 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 902.00 | 50 361.00 | 4 908.00 | 591 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 902.00 | 50 361.00 | 4 908.00 | 591 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 8 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 8 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 399.00 | | | 229 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 011.00 | 144 962.00 | 49.00 | 145 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 757.00 | 309 358.00 | | 538 757.00 |