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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 277.00 | 297 708.00 | 17 568.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 080.00 | 294 194.00 | 72 886.00 | 367 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 406.00 | 591 902.00 | 92 504.00 | 684 406.00 |
BT Marchandises | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 417 778.00 | | 417 778.00 | 417 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 069.00 | | 839 069.00 | 839 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 476.00 | 591 902.00 | 931 573.00 | 1 523 476.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 293 068.00 | | | 293 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 308 986.00 | | | 308 986.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 116.00 | | | 350 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 573.00 | | | 931 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 529.00 | | 2 283 529.00 | 2 283 529.00 |
FG Production vendue services | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 915.00 | | 2 462 915.00 | 2 462 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 221.00 | | | 2 537 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 691.00 | | | 2 529 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 448.00 | | 21 412.00 | 729 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 453.00 | 684 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 453.00 | 682 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 399.00 | | 21 412.00 | 727 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 757.00 | 76 116.00 | 56 970.00 | 572 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 757.00 | 76 116.00 | 56 970.00 | 572 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 895.00 | | | 297 895.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 336.00 | 115 287.00 | 49.00 | 115 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 872.00 | 278 977.00 | | 576 872.00 |