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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 197 288.00 | 156 680.00 | 40 608.00 | 197 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 703.00 | 70 954.00 | 19 748.00 | 90 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 604.00 | 253 292.00 | 145 312.00 | 398 604.00 |
BT Marchandises | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 893.00 | 50 520.00 | 745 373.00 | 795 893.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 050.00 | 50 520.00 | 1 326 530.00 | 1 377 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 654.00 | 303 812.00 | 1 471 842.00 | 1 775 654.00 |
CU Autres participations | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 000.00 | 958.00 | 28 042.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 243 559.00 | 184 962.00 | | 243 559.00 |
DH Report à nouveau | | -21 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | 79 989.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 385 780.00 | 378 900.00 | | 385 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 118.00 | 274 044.00 | | 261 118.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 9 251.00 | | 16 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 599.00 | 348 740.00 | | 360 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 063.00 | 1 119 041.00 | | 1 086 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 842.00 | 1 497 940.00 | | 1 471 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 448.00 | 35 744.00 | 1 028 192.00 | 992 448.00 |
FG Production vendue services | 1 558 517.00 | | 1 558 517.00 | 1 558 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 965.00 | 35 744.00 | 2 586 709.00 | 2 550 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | 60.00 | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 6 833.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | 6 893.00 | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456.00 | 12 791.00 | | 28 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 456.00 | 14 073.00 | | 28 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 276.00 | -7 180.00 | | -17 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 683.00 | 3 169 229.00 | | 2 672 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 803.00 | 3 089 240.00 | | 2 665 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | 79 989.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 522.00 | 40 931.00 | | 363 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 398 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 287 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | 5 000.00 | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 920.00 | 6 919.00 | | 286 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902.00 | 12.00 | | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 238.00 | 42 904.00 | 5 850.00 | 216 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | 6 434.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 971.00 | 35 513.00 | 5 850.00 | 197 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 073.00 | 446.00 | | 50 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 073.00 | 446.00 | | 50 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 073.00 | 446.00 | | 50 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 599.00 | 360 599.00 | | 360 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
UX Autres créances clients | 735 458.00 | | | 735 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VC Groupe et associés | 256 898.00 | | | 256 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 493.00 | 14 353.00 | 8 141.00 | 22 493.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VP Divers | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 860.00 | 1 279 456.00 | 14 404.00 | 1 293 860.00 |
VW T.V.A. | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 063.00 | 1 077 922.00 | 8 141.00 | 1 086 063.00 |