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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 009.00 | |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 152.00 | |
BT Marchandises | | | 88 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 830 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 76.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 137 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 473 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 567 885.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 509.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 294 997.00 | 250 438.00 | | 294 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 782.00 | 44 559.00 | | -12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 417 557.00 | 430 338.00 | | 417 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 533.00 | 111 739.00 | | 156 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 199.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 564.00 | 297 657.00 | | 259 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 038.00 | 295 121.00 | | 309 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | 182 711.00 | | 19 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 483.00 | 343 006.00 | | 393 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 329.00 | 1 230 433.00 | | 1 150 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 885.00 | 1 660 771.00 | | 1 567 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 329.00 | 103 599.00 | | 1 150 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 533.00 | 103 599.00 | | 156 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 533 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | 2 170.00 | | 10 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -24 248 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | 27 004.00 | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 956.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 6 398.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 7 353.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | 19 650.00 | | 10 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 206.00 | 2 669 441.00 | | 2 562 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 988.00 | 2 624 883.00 | | 2 574 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 782.00 | 44 559.00 | | -12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 448.00 | | 29 517.00 | 399 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | 5 000.00 | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 017.00 | 407 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 73 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 283 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 699.00 | | 13 600.00 | 64 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 733.00 | | 10 746.00 | 288 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | 171.00 | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 351.00 | 30 278.00 | 9 833.00 | 293 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | 7 711.00 | 15 919.00 | 8 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 591.00 | 25 290.00 | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 444.00 | 21 976.00 | 9 833.00 | 260 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 564.00 | 259 564.00 | | 259 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 820 973.00 | 820 973.00 | | 820 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VB T. V. A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VC Groupe et associés | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 916.00 | 1 455 239.00 | 14 677.00 | 1 469 916.00 |
VW T.V.A. | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 328.00 | 1 150 328.00 | | 1 150 328.00 |