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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 738.00 | |
BT Marchandises | | | 122 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 815 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 373 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 466 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 577 511.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 509.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 282 215.00 | 294 997.00 | | 282 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | -12 782.00 | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 495 656.00 | 417 557.00 | | 495 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 818.00 | 156 533.00 | | 132 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 198.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 259 564.00 | | 177 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 228.00 | 309 038.00 | | 266 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 44 233.00 | 19 512.00 | | 44 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 244.00 | 393 483.00 | | 461 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 855.00 | 1 150 329.00 | | 1 081 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 511.00 | 1 567 885.00 | | 1 577 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 328.00 | 1 150 329.00 | | 1 074 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 728 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 31 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 10 884.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 10 884.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 607.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 627.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | 10 257.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 557.00 | 2 562 206.00 | | 2 818 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 458.00 | 2 574 988.00 | | 2 740 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 100.00 | -12 782.00 | | 78 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 949.00 | | 30 073.00 | 407 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 433 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 283 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 463.00 | | 4 860.00 | 283 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | 25 213.00 | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 797.00 | 13 486.00 | 4 526.00 | 313 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 919.00 | 8 500.00 | | 15 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 291.00 | 1 009.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 587.00 | 3 977.00 | 4 526.00 | 272 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 009.00 | 1 361.00 | 31 339.00 | 70 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 009.00 | 1 361.00 | 31 339.00 | 70 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 009.00 | 1 361.00 | 31 339.00 | 70 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 31 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 244.00 | 461 244.00 | | 461 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 809 732.00 | 809 732.00 | | 809 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 293 142.00 | 293 142.00 | | 293 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 818.00 | 125 291.00 | 7 527.00 | 132 818.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 904.00 | 1 379 013.00 | 14 890.00 | 1 393 904.00 |
VW T.V.A. | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 855.00 | 1 074 328.00 | 7 527.00 | 1 081 855.00 |