| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -29 533.00 | |
BT Marchandises | | | 94 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 254 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 907 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 502 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 176 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 119 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 229 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 509.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 038.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 958.00 | 78 100.00 | | 159 958.00 |
DL TOTAL (I) | 577 514.00 | 495 656.00 | | 577 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 507.00 | 132 818.00 | | 391 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 541.00 | 177 197.00 | | 384 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 814.00 | 266 228.00 | | 394 814.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 44 233.00 | | 4 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 302.00 | 461 244.00 | | 476 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 821.00 | 1 081 855.00 | | 1 651 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 335.00 | 1 577 511.00 | | 2 229 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 736 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 090 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 790.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 4 583.00 | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 284.00 | 6 374.00 | | 80 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 390.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 390.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 654.00 | 5 983.00 | | 79 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 730.00 | 2 818 557.00 | | 3 184 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 773.00 | 2 740 458.00 | | 3 024 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 958.00 | 78 100.00 | | 159 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 495.00 | | 36 868.00 | 433 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 483.00 | 445 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 483.00 | 296 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 796.00 | | 36 775.00 | 283 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 399.00 | | 93.00 | 42 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 757.00 | 13 854.00 | 490.00 | 322 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 419.00 | 7 542.00 | | 24 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 038.00 | 6 312.00 | 490.00 | 272 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 540.00 | 384 540.00 | | 384 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 301.00 | 476 301.00 | | 476 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 903 505.00 | 903 505.00 | | 903 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VC Groupe et associés | 470 303.00 | 470 303.00 | | 470 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 507.00 | 355 578.00 | 35 928.00 | 391 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 991.00 | 1 627 007.00 | 14 983.00 | 1 641 991.00 |
VW T.V.A. | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 821.00 | 1 615 892.00 | 35 928.00 | 1 651 821.00 |